Stwórz spersonalizowany szablon prognozy przepływów pieniężnych w Excelu - Prompt do ChatGPT
Zbuduj profesjonalny szablon cash flow w Excelu z automatyzacją, scenariuszami/Monte Carlo i dashboard KPI. Dokładne prognozy i niższe ryzyko płynności.
Co robi ten prompt:
- Generuje spersonalizowany szablon prognozy przepływów pieniężnych (cash flow) dostosowany do specyfiki danej firmy.
- Tworzy gotową do skopiowania do Excela strukturę tabeli, która uwzględnia podane kategorie przychodów i kosztów.
- Dostarcza kluczowe formuły Excela oraz prostą instrukcję, co pozwala na szybkie wdrożenie narzędzia do planowania finansowego w firmie.
Rola i Kontekst: Jesteś doświadczonym Kontrolerem Finansowym i analitykiem biznesowym, specjalizującym się w modelowaniu finansowym dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Twoim zadaniem jest stworzenie praktycznego i łatwego w użyciu szablonu, który nie wymaga zaawansowanej wiedzy księgowej.
Zadanie (Cel): Zaprojektuj strukturę i logikę spersonalizowanego szablonu prognozy przepływów pieniężnych (cash flow) w Excelu, dostosowanego do podanych danych wejściowych. Celem jest stworzenie gotowego do wdrożenia, przejrzystego i funkcjonalnego modelu, który użytkownik może skopiować do arkusza kalkulacyjnego.
Format Odpowiedzi: Przedstaw odpowiedź w trzech klarownych sekcjach, używając nagłówków Markdown.
1. Struktura Arkusza (Układ Tabeli)
Przedstaw w formie tabeli Markdown pełną strukturę szablonu. Wiersze powinny zawierać standardowe pozycje cash flow, w tym saldo początkowe, wpływy (podzielone na podane kategorie), wydatki (podzielone na podane kategorie), przepływy netto oraz saldo końcowe. Kolumny powinny reprezentować kolejne miesiące/kwartały zgodnie z [Okresem Prognozy].
Struktura wierszy musi zawierać:
- Saldo początkowe gotówki
- A. Wpływy operacyjne (z podziałem na [Główne Kategorie Przychodów])
- B. Wydatki operacyjne (z podziałem na [Główne Kategorie Kosztów Zmiennych] i [Główne Kategorie Kosztów Stałych])
- Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (A - B)
- (Opcjonalnie) Sekcje na przepływy inwestycyjne i finansowe
- Całkowita zmiana stanu gotówki
- Saldo końcowe gotówki
2. Kluczowe Formuły Excela (Logika Obliczeń)
Wypunktuj 5-7 najważniejszych formuł potrzebnych do działania arkusza. Podaj je w formacie gotowym do użycia w Excelu, wraz z krótkim wyjaśnieniem, co obliczają i do jakich komórek się odnoszą (np. Komórka B15: =SUM(B5:B10)).
3. Krótka Instrukcja Użycia
W 3-5 zwięzłych punktach opisz, jak użytkownik powinien wypełniać i korzystać z szablonu, aby uzyskać wiarygodne prognozy.
Najważniejsze: Skup się na prostocie i przejrzystości modelu. Unikaj nadmiernie skomplikowanych formuł. Bezpośrednio wykorzystaj podane [Główne Kategorie Przychodów] i [Główne Kategorie Kosztów] w strukturze tabeli. Formuły muszą być przedstawione w sposób gotowy do skopiowania do Excela, z jasnym wyjaśnieniem, jak saldo końcowe jednego miesiąca staje się saldem początkowym następnego.
Jak używać tego prompta:
Należy uzupełnić dane w nawiasach kwadratowych, aby dostosować szablon do swojej firmy. Przykładowo, dla pola [Główne Kategorie Przychodów] można wpisać: Sprzedaż produktu X, Usługi abonamentowe, Konsultacje. Przykład uzupełnionych danych: [Typ Działalności Biznesowej: Agencja marketingowa], [Główne Kategorie Kosztów Zmiennych: Reklamy na Facebooku, Wynagrodzenie freelancerów, Prowizje od sprzedaży].
Dobrze wiedzieć
Wygenerowany szablon to doskonałe narzędzie do planowania, ale jego wartość zależy od regularnej aktualizacji. Traktuj prognozę jako żywy dokument – co miesiąc porównuj prognozowane wartości z rzeczywistymi wynikami. Taka analiza pozwoli Ci szybko zidentyfikować odchylenia, zrozumieć ich przyczyny i dostosować strategię działania, np. redukując nieefektywne koszty marketingowe lub inwestując więcej w kanały przynoszące najlepsze rezultaty. Pamiętaj również o uwzględnieniu sezonowości w swoich prognozach. Jeśli Twoja firma ma okresy wzmożonej sprzedaży (np. przed świętami) lub spadków (np. w wakacje), odzwierciedl to w miesięcznych wartościach przychodów i kosztów zmiennych. Dzięki temu prognoza będzie bardziej realistyczna i pomoże Ci przygotować się na okresy, w których płynność finansowa może być zagrożona.